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x月x日现金 ， 银行收支及余额情况汇报如下：
一、现金：
收入多少xxx ， 均以送存银行 。
现金支出多少xxx 。
结余多少xxx 。
二、银行：
收入多少xxx（其中：xxx到期的银行承兑汇票多少）
支出多少xxx
【出纳每日日报怎么写】银行日记账余额多少xxx 。
三、按照合同已经开出票多少 ， 未收金额多少 。
四、按照合同应付多少 ， 截止现在 ， 未付多少

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